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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 398.00 | 105 503.00 | 76 895.00 | 182 398.00 |
AN Terrains | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AP Constructions | 158 475.00 | 49 264.00 | 109 212.00 | 158 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 429 448.00 | 171 046.00 | 30 258 403.00 | 30 429 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 189.00 | 38 768.00 | 2 748 420.00 | 2 787 189.00 |
BZ Autres créances | 437 340.00 | | 437 340.00 | 437 340.00 |
CF Disponibilités | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 345 994.00 | 38 768.00 | 3 307 225.00 | 3 345 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 168 380.00 | 209 814.00 | 33 958 566.00 | 34 168 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
CU Autres participations | 29 829 689.00 | | 29 829 689.00 | 29 829 689.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 392 938.00 | | 392 938.00 | 392 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 337 609.00 | 34 337 609.00 | | 34 337 609.00 |
DH Report à nouveau | -16 142 743.00 | -19 470 567.00 | | -16 142 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 799.00 | 3 327 824.00 | | -761 799.00 |
DK Provisions réglementées | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
DL TOTAL (I) | 17 634 543.00 | 18 396 342.00 | | 17 634 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 380 428.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 430.00 | 19 295.00 | | 24 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 430.00 | 399 723.00 | | 24 430.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 606 528.00 | 10 000 356.00 | | 10 606 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244 990.00 | 4 400 334.00 | | 4 244 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 062.00 | 496 268.00 | | 760 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 013.00 | 939 058.00 | | 688 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 299 593.00 | 17 836 015.00 | | 16 299 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 958 566.00 | 36 632 080.00 | | 33 958 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 075.00 | | | 1 448 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 107.00 | | 1 094 107.00 | 1 094 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 107.00 | | 1 094 107.00 | 1 094 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 421.00 | 75 202.00 | | 631 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 421.00 | 75 202.00 | | 1 301 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 815.00 | 87 303.00 | | 356 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | 141 652.00 | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 815.00 | 228 954.00 | | 906 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 606.00 | -153 752.00 | | 394 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 105.00 | 6 747 016.00 | | 2 416 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 905.00 | 3 419 192.00 | | 3 177 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 799.00 | 3 327 824.00 | | -761 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 000.00 | 48 500.00 | | 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 200.00 | 36 300.00 | | 69 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | 12 200.00 | | 53 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 700.00 | 5 100.00 | 380 400.00 | 399 700.00 |
6T Sur comptes clients | 46 400.00 | | 7 600.00 | 46 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 400.00 | | 7 600.00 | 46 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 600.00 | 5 100.00 | 388 000.00 | 647 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 606 500.00 | | 10 606 500.00 | 10 606 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 100.00 | 760 100.00 | | 760 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 800.00 | 2 740 800.00 | | 2 740 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VB T. V. A. | 437 300.00 | 437 300.00 | | 437 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 232 000.00 | 4 232 000.00 | | 4 232 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 500.00 | 3 224 500.00 | 225 000.00 | 3 449 500.00 |
VW T.V.A. | 528 300.00 | 528 300.00 | | 528 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 299 600.00 | 5 680 100.00 | 10 619 500.00 | 16 299 600.00 |