| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 2 799 999.00 | 200 000.00 | 3 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 790.00 | 13 276.00 | 15 513.00 | 28 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 378.00 | 3 313 650.00 | 375 727.00 | 3 689 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 990.00 | 64 000.00 | 482 990.00 | 546 990.00 |
BZ Autres créances | 2 448 360.00 | | 2 448 360.00 | 2 448 360.00 |
CF Disponibilités | 609 408.00 | | 609 408.00 | 609 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 444.00 | 64 000.00 | 3 556 444.00 | 3 620 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 823.00 | 3 377 650.00 | 3 932 172.00 | 7 309 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 566 071.00 | 478 724.00 | 87 347.00 | 566 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 691 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 548.00 | 712 254.00 | | 556 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 548.00 | 1 953 591.00 | | 1 106 548.00 |
DP Provisions pour risques | 44 872.00 | 75 667.00 | | 44 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 073.00 | 53 141.00 | | 49 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 945.00 | 128 808.00 | | 93 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 1 152.00 | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 027.00 | 354 523.00 | | 417 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 813.00 | 854 852.00 | | 869 813.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 22 421.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 325.00 | 1 413 975.00 | | 1 443 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 679.00 | 2 646 970.00 | | 2 731 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 172.00 | 4 729 370.00 | | 3 932 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 679.00 | 2 646 925.00 | | 2 731 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 317 923.00 | 82 975.00 | 7 400 898.00 | 7 317 923.00 |
FG Production vendue services | 389 309.00 | 560.00 | 389 870.00 | 389 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 707 232.00 | 83 535.00 | 7 790 768.00 | 7 707 232.00 |
FM Production stockée | | | -3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 872.00 | |
GE Autres charges | | | 87 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 136 878.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 21 566.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | 4 298.00 | | 15 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 115.00 | 4 398.00 | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 675.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 530.00 | 675.00 | | 40 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 414.00 | 3 723.00 | | -25 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 804.00 | 139 085.00 | | 148 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 494.00 | 283 273.00 | | 203 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 826.00 | 7 929 336.00 | | 8 153 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 278.00 | 7 217 081.00 | | 7 597 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 548.00 | 712 254.00 | | 556 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 874.00 | | 110 090.00 | 3 696 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 567.00 | | 21 504.00 | 544 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 586.00 | 3 689 378.00 | | 117 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024 789.00 | | 69 160.00 | 3 024 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | | 19 426.00 | 85 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 476.00 | 71 062.00 | 77 086.00 | 508 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 922.00 | 66 186.00 | 933.00 | 423 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 555.00 | 4 876.00 | 76 153.00 | 84 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 808.00 | 44 872.00 | 79 735.00 | 128 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 792 519.00 | 50 000.00 | 31 321.00 | 2 792 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
6T Sur comptes clients | 89 602.00 | 64 000.00 | 89 602.00 | 89 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925 840.00 | 114 000.00 | 164 642.00 | 2 925 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054 648.00 | 158 872.00 | 244 377.00 | 3 054 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 872.00 | 203 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 028.00 | 417 028.00 | | 417 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 972.00 | 481 972.00 | | 481 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 469.00 | 371 469.00 | | 371 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443 325.00 | 1 443 325.00 | | 1 443 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 546 991.00 | 546 991.00 | | 546 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 064 603.00 | 2 064 603.00 | | 2 064 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 137.00 | 3 009 637.00 | 1 500.00 | 3 011 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 680.00 | 2 731 680.00 | | 2 731 680.00 |