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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 17 374.00 | 4 831.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 6 324.00 | 7 692.00 | 14 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272 849.00 | 1 242 471.00 | 30 378.00 | 1 272 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 299.00 | 1 304 531.00 | 3 487 769.00 | 4 792 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
BZ Autres créances | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
CF Disponibilités | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 869.00 | | 386 869.00 | 386 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 169.00 | 1 304 531.00 | 3 874 638.00 | 5 179 169.00 |
CU Autres participations | 3 483 230.00 | 38 362.00 | 3 444 868.00 | 3 483 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 904.00 | 2 318 904.00 | | 2 318 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 890.00 | 76 557.00 | | 231 890.00 |
DG Autres réserves | 913 730.00 | 377 282.00 | | 913 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 584.00 | 691 781.00 | | -1 316 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 940.00 | 3 464 524.00 | | 2 147 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 686.00 | 1 188 629.00 | | 1 092 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 322.00 | 499 101.00 | | 470 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 689.00 | 69 468.00 | | 106 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 618.00 | 45 994.00 | | 56 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 921.00 | | |
EA Autres dettes | 384.00 | 2 188.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 698.00 | 1 822 302.00 | | 1 726 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 638.00 | 5 286 826.00 | | 3 874 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 322.00 | | | 470 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 617.00 | | 686 617.00 | 686 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 617.00 | | 686 617.00 | 686 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 742.00 | -113 841.00 | | -71 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 657.00 | 1 727 721.00 | | 688 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 241.00 | 1 035 941.00 | | 2 005 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 584.00 | 691 781.00 | | -1 316 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 748.00 | | 34 263.00 | 4 758 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 4 756 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 4 792 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | 3 990.00 | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | | 233.00 | 13 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 751.00 | | 30 040.00 | 4 726 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 446.00 | 11 252.00 | | 12 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 9 406.00 | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 1 846.00 | | 4 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 242 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 280 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 280 833.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 280 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272 849.00 | | 1 272 849.00 | 1 272 849.00 |
UX Autres créances clients | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VC Groupe et associés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 686.00 | 213 005.00 | 879 681.00 | 1 092 686.00 |
VI Groupe et associés | 470 322.00 | 470 322.00 | | 470 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 507.00 | 377 658.00 | 1 272 849.00 | 1 650 507.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 698.00 | 847 017.00 | 879 681.00 | 1 726 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |