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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 892.00 | 33 039.00 | 31 852.00 | 64 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 405.00 | 54 739.00 | 66 665.00 | 121 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 516.00 | 87 779.00 | 403 737.00 | 491 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 025.00 | 87 779.00 | 444 246.00 | 532 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 483.00 | 658.00 | | 2 483.00 |
DG Autres réserves | 41 190.00 | 9 508.00 | | 41 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 957.00 | 36 506.00 | | 38 957.00 |
DL TOTAL (I) | 112 631.00 | 76 674.00 | | 112 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 243.00 | 204 093.00 | | 160 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 107.00 | 129 851.00 | | 130 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 586.00 | 15 874.00 | | 18 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | 20 007.00 | | 22 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 614.00 | 369 826.00 | | 331 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 246.00 | 446 500.00 | | 444 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 672.00 | 215 332.00 | | 228 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FG Production vendue services | 382 443.00 | | 382 443.00 | 382 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 004.00 | | 386 004.00 | 386 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 180.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 102.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 102.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -102.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 4 925.00 | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 634.00 | 383 089.00 | | 390 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 676.00 | 346 583.00 | | 351 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 957.00 | 36 506.00 | | 38 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 243.00 | 57 301.00 | 102 942.00 | 160 243.00 |
VI Groupe et associés | 130 107.00 | 130 107.00 | | 130 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 615.00 | 228 672.00 | 102 942.00 | 331 615.00 |