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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 373.00 | 50 000.00 | 373.00 | 50 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 485.00 | 956 549.00 | 1 320 935.00 | 2 277 485.00 |
BZ Autres créances | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CF Disponibilités | 631 479.00 | | 631 479.00 | 631 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 979.00 | | 893 979.00 | 893 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 964.00 | 956 549.00 | 2 632 414.00 | 3 588 964.00 |
CU Autres participations | 2 220 060.00 | 906 549.00 | 1 313 510.00 | 2 220 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 531.00 | -1 918 206.00 | | -2 087 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 158.00 | -169 324.00 | | 22 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 627.00 | 2 412 468.00 | | 2 434 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 962.00 | 70 605.00 | | 42 962.00 |
EA Autres dettes | 154 824.00 | 154 824.00 | | 154 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 788.00 | 225 430.00 | | 197 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 414.00 | 2 637 898.00 | | 2 632 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 594.00 | 23 078.00 | | 441 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 594.00 | 23 078.00 | | 441 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 546.00 | 99 999.00 | | 218 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 546.00 | 99 999.00 | | 218 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 047.00 | -76 921.00 | | 223 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 927.00 | 194 654.00 | | 516 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 769.00 | 363 979.00 | | 494 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 158.00 | -169 324.00 | | 22 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |