| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 44 103.00 | 255.00 | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 609 336.00 | 23 402 488.00 | 11 206 848.00 | 34 609 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 923 884.00 | | 923 884.00 | 923 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 623 608.00 | 23 446 591.00 | 12 177 017.00 | 35 623 608.00 |
BT Marchandises | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 301.00 | 69 167.00 | 4 165 134.00 | 4 234 301.00 |
BZ Autres créances | 8 389 587.00 | 20 677.00 | 8 368 910.00 | 8 389 587.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 803 155.00 | 89 844.00 | 12 713 311.00 | 12 803 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 426 763.00 | 23 536 435.00 | 24 890 328.00 | 48 426 763.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 592 262.00 | 3 592 262.00 | | 3 592 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 201.00 | 803 201.00 | | 803 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 367.00 | 3 404 021.00 | | 2 979 367.00 |
DL TOTAL (I) | 11 994 830.00 | 12 419 484.00 | | 11 994 830.00 |
DP Provisions pour risques | 441 528.00 | 443 131.00 | | 441 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 528.00 | 443 131.00 | | 441 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 209.00 | 281 251.00 | | 257 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564 218.00 | 6 796 188.00 | | 7 564 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 819.00 | 1 692 925.00 | | 1 904 819.00 |
EA Autres dettes | 164 326.00 | 354 515.00 | | 164 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517 906.00 | 2 028 967.00 | | 2 517 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 453 970.00 | 11 153 846.00 | | 12 453 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 890 328.00 | 24 016 460.00 | | 24 890 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 453 970.00 | 10 872 595.00 | | 12 453 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 804.00 | | 236 804.00 | 236 804.00 |
FG Production vendue services | 19 835 534.00 | | 19 835 534.00 | 19 835 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 072 338.00 | | 20 072 338.00 | 20 072 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 634 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 894 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 088.00 | |
GE Autres charges | | | 165 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 464 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 401.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | 1 766.00 | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 999.00 | 37 668.00 | | 36 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 694.00 | 39 434.00 | | 40 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 794.00 | 39 910.00 | | 74 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 304.00 | 402 570.00 | | 119 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 098.00 | 442 480.00 | | 194 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 404.00 | -403 046.00 | | -153 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 165.00 | 270 269.00 | | 337 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 821.00 | 1 252 674.00 | | 1 002 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 977 721.00 | 21 498 794.00 | | 22 977 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 998 354.00 | 18 094 774.00 | | 19 998 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979 367.00 | 3 404 020.00 | | 2 979 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 131.00 | 4 284.00 | 26 088.00 | 443 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 131.00 | 4 284.00 | 26 088.00 | 443 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 564 218.00 | 7 564 218.00 | | 7 564 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 073.00 | 817 073.00 | | 817 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 506.00 | 459 506.00 | | 459 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 145.00 | 409 145.00 | | 409 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517 906.00 | 2 517 906.00 | | 2 517 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 301.00 | 4 174 301.00 | | 4 174 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 1 161 302.00 | 1 161 302.00 | | 1 161 302.00 |
VC Groupe et associés | 7 194 278.00 | 7 194 278.00 | | 7 194 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VI Groupe et associés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 689 595.00 | 12 644 565.00 | 45 030.00 | 12 689 595.00 |
VW T.V.A. | 615 508.00 | 615 508.00 | | 615 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 453 968.00 | 12 453 968.00 | | 12 453 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |