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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 434.00 | 4 298.00 | 1 137.00 | 5 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -13 731.00 | | -13 731.00 | -13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 203.00 | 4 298.00 | 109 906.00 | 114 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 398.00 | 4 298.00 | 124 100.00 | 128 398.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 890.00 | -70 922.00 | | -70 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | 32.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | -18 274.00 | -20 890.00 | | -18 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 325.00 | 136 135.00 | | 131 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 2 359.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 308.00 | 3 714.00 | | 7 308.00 |
EA Autres dettes | | 4 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 374.00 | 146 689.00 | | 142 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 100.00 | 125 799.00 | | 124 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 708.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 88 208.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -88 208.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 230.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 876.00 | 128 101.00 | | 60 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 260.00 | 128 069.00 | | 58 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | 32.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 891.00 | 108 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 891.00 | 114 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211.00 | 1 087.00 | | 3 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 211.00 | 1 087.00 | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -13 731.00 | | | -13 731.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 472.00 | 12 259.00 | -13 731.00 | -1 472.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |