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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 557.00 | 83 394.00 | 15 163.00 | 98 557.00 |
AP Constructions | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 357.00 | 1 226 649.00 | 46 708.00 | 1 273 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 664.00 | 333 436.00 | 82 227.00 | 415 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 775.00 | 1 646 501.00 | 202 274.00 | 1 848 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BN En cours de production de biens | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
BZ Autres créances | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
CF Disponibilités | 857 119.00 | | 857 119.00 | 857 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 532.00 | | 1 570 532.00 | 1 570 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 307.00 | 1 646 501.00 | 1 772 806.00 | 3 419 307.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
DG Autres réserves | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DH Report à nouveau | -134 324.00 | | | -134 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 161.00 | | | 1 151 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 643.00 | | | 265 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 732.00 | | | 262 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 645.00 | | | 621 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 806.00 | | | 1 772 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 002.00 | | | 356 002.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 732.00 | 262 732.00 | | 262 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UX Autres créances clients | 233 250.00 | 233 250.00 | | 233 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VI Groupe et associés | 265 643.00 | | 265 643.00 | 265 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 927.00 | 411 927.00 | | 411 927.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 645.00 | 356 002.00 | 265 643.00 | 621 645.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
ST Autres comptes | 181 431.00 | | | 181 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
YT Sous‐traitance | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 993.00 | | | 189 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 169.00 | | | 595 169.00 |