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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 372.00 | | 673 372.00 | 673 372.00 |
AP Constructions | 151 244.00 | 51 151.00 | 100 094.00 | 151 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 2 658.00 | 625.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 554.00 | 18 491.00 | 61 063.00 | 79 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 455.00 | 72 300.00 | 835 155.00 | 907 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 820.00 | | 494 820.00 | 494 820.00 |
BZ Autres créances | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CF Disponibilités | 1 066 939.00 | | 1 066 939.00 | 1 066 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 037.00 | | 1 767 037.00 | 1 767 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 492.00 | 72 300.00 | 2 602 192.00 | 2 674 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 693.00 | 453 148.00 | | 171 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | 76 795.00 | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 178 748.00 | 530 942.00 | | 178 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 764.00 | 298 396.00 | | 245 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 697.00 | 16 436.00 | | 48 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | 62 809.00 | | 31 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 784.00 | 386 538.00 | | 269 784.00 |
EA Autres dettes | 1 604 671.00 | 628 253.00 | | 1 604 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 444.00 | 1 392 432.00 | | 2 423 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 192.00 | 1 923 374.00 | | 2 602 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 646.00 | 1 392 432.00 | | 2 254 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 819.00 | | 42 322.00 | 1 606 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 685.00 | 907 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 456.00 | 673 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 230.00 | 234 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 827.00 | | | 674 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 990.00 | | 42 322.00 | 931 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 425.00 | 16 536.00 | 339 660.00 | 395 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 969.00 | 16 536.00 | 338 204.00 | 393 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 671.00 | 1 604 671.00 | | 1 604 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 041.00 | 223 041.00 | | 223 041.00 |
UX Autres créances clients | 494 820.00 | 494 820.00 | | 494 820.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 757.00 | 75 960.00 | 168 798.00 | 244 757.00 |
VI Groupe et associés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 957.00 | 687 957.00 | | 687 957.00 |
VW T.V.A. | 170 841.00 | 170 841.00 | | 170 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 444.00 | 2 254 646.00 | 168 798.00 | 2 423 444.00 |