| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 920.00 | 43 723.00 | 19 197.00 | 62 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 986.00 | 64 931.00 | 27 056.00 | 91 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 346.00 | 30 925.00 | 10 421.00 | 41 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 994.00 | 139 578.00 | 65 415.00 | 204 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 028.00 | 11 229.00 | 140 799.00 | 152 028.00 |
BZ Autres créances | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
CF Disponibilités | 997 656.00 | | 997 656.00 | 997 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 909.00 | 11 229.00 | 1 270 680.00 | 1 281 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 903.00 | 150 807.00 | 1 336 095.00 | 1 486 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
DH Report à nouveau | 245 907.00 | 97 628.00 | | 245 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 105.00 | 150 779.00 | | 143 105.00 |
DL TOTAL (I) | 603 310.00 | 460 205.00 | | 603 310.00 |
DN Avances conditionnées | 377 920.00 | 377 920.00 | | 377 920.00 |
DO TOTAL (II) | 377 920.00 | 377 920.00 | | 377 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 142.00 | 131 057.00 | | 85 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 73.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 62 351.00 | | 123 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 466.00 | 103 951.00 | | 111 466.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 5 143.00 | | 4 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 389.00 | 39 884.00 | | 30 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 866.00 | 347 595.00 | | 354 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 095.00 | 1 185 720.00 | | 1 336 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 427.00 | 257 481.00 | | 315 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 634.00 | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 647.00 | | 4 347.00 | 200 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 993.00 | | 4 339.00 | 128 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | 8.00 | 8 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 155.00 | 23 424.00 | | 116 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 339.00 | 5 384.00 | | 38 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 816.00 | 18 040.00 | | 77 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 45 561.00 | 39 439.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 995.00 | 273 024.00 | 18 971.00 | 291 995.00 |
VW T.V.A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 866.00 | 315 427.00 | 39 439.00 | 354 866.00 |