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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 315.00 | 101 934.00 | 15 381.00 | 117 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 970.00 | 66 472.00 | 2 498.00 | 68 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 285.00 | 168 406.00 | 17 878.00 | 186 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 177.00 | 49 777.00 | 909 400.00 | 959 177.00 |
BZ Autres créances | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 257.00 | 49 777.00 | 1 025 480.00 | 1 075 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 542.00 | 218 184.00 | 1 043 358.00 | 1 261 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 566.00 | 234 803.00 | | -157 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 545.00 | -392 368.00 | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | -73 020.00 | -113 565.00 | | -73 020.00 |
DP Provisions pour risques | 22 024.00 | 27 601.00 | | 22 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 213.00 | 13 303.00 | | 12 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 238.00 | 40 904.00 | | 34 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 552.00 | 451 325.00 | | 265 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 874.00 | 404 359.00 | | 530 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 366.00 | 238 005.00 | | 279 366.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 4 825.00 | | 6 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 141.00 | 1 127 188.00 | | 1 082 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 358.00 | 1 054 527.00 | | 1 043 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 897.00 | | 3 440 897.00 | 3 440 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 897.00 | | 3 440 897.00 | 3 440 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 867.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 891.00 | -867.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 406.00 | 2 104 402.00 | | 3 459 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 860.00 | 2 496 770.00 | | 3 418 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 545.00 | -392 368.00 | | 40 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 527.00 | | 21 800.00 | 166 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 186 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 68 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 515.00 | | 21 800.00 | 95 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 749.00 | 25 700.00 | 2 042.00 | 144 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 422.00 | 16 512.00 | | 85 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 327.00 | 9 187.00 | 2 042.00 | 59 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 905.00 | | 6 667.00 | 40 905.00 |
6T Sur comptes clients | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 682.00 | | 6 667.00 | 90 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 552.00 | 265 552.00 | | 265 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 874.00 | 530 874.00 | | 530 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 899 445.00 | 899 445.00 | | 899 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
VB T. V. A. | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
VC Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 257.00 | 1 015 524.00 | 59 733.00 | 1 075 257.00 |
VW T.V.A. | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 141.00 | 1 082 141.00 | | 1 082 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |