| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 364.00 | 1 831.00 | 77 534.00 | 79 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 654.00 | 1 831.00 | 473 824.00 | 475 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 190.00 | 1 831.00 | 502 359.00 | 504 190.00 |
CU Autres participations | 396 290.00 | | 396 290.00 | 396 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 614.00 | -5 832.00 | | 39 614.00 |
DL TOTAL (I) | 55 132.00 | 15 518.00 | | 55 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 465.00 | 339 719.00 | | 357 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 756.00 | 40 354.00 | | 29 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 255.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 871.00 | 2 293.00 | | 55 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 227.00 | 386 621.00 | | 447 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 359.00 | 402 139.00 | | 502 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 661.00 | 85 982.00 | | 159 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 290.00 | | | 396 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 290.00 | | | 396 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 465.00 | 69 899.00 | 238 397.00 | 357 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 427.00 | 12 427.00 | 8.00 | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 227.00 | 159 661.00 | 238 397.00 | 447 227.00 |