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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 9 189.00 | 493.00 | 9 682.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AN Terrains | 64 984.00 | 18 236.00 | 46 747.00 | 64 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 872.00 | 47 467.00 | 25 405.00 | 72 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 598.00 | 78 228.00 | 145 371.00 | 223 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 425.00 | 153 119.00 | 291 306.00 | 444 425.00 |
BT Marchandises | 498 623.00 | | 498 623.00 | 498 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 539.00 | | 718 539.00 | 718 539.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 172 027.00 | | 172 027.00 | 172 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 105.00 | | 1 444 105.00 | 1 444 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 531.00 | 153 119.00 | 1 735 411.00 | 1 888 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 487 837.00 | 444 315.00 | | 487 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 973.00 | 163 522.00 | | 27 973.00 |
DL TOTAL (I) | 696 640.00 | 788 667.00 | | 696 640.00 |
DP Provisions pour risques | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 565.00 | 622 329.00 | | 534 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | 5 200.00 | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 724.00 | 464 659.00 | | 333 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 794.00 | 136 785.00 | | 95 794.00 |
EA Autres dettes | 59 966.00 | 39 718.00 | | 59 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 535.00 | 1 268 690.00 | | 1 032 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 411.00 | 2 063 593.00 | | 1 735 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 341.00 | | 3 755 341.00 | 3 755 341.00 |
FD Production vendue biens | -545.00 | | -545.00 | -545.00 |
FG Production vendue services | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 693.00 | | 3 789 693.00 | 3 789 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 359.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 483.00 | 10 637.00 | | 15 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 556.00 | 62 617.00 | | 27 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 556.00 | 63 900.00 | | 27 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 420.00 | 17 844.00 | | 16 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 420.00 | 17 844.00 | | 16 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 136.00 | 46 056.00 | | 11 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 59 968.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 544.00 | 3 952 062.00 | | 3 833 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 570.00 | 3 788 540.00 | | 3 805 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 973.00 | 163 522.00 | | 27 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 279.00 | 50 328.00 | | 37 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 165.00 | 20 672.00 | | 51 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 132.00 | | 90 336.00 | 403 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 043.00 | 444 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 043.00 | 361 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 160.00 | | 90 336.00 | 320 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 384.00 | 55 359.00 | 32 623.00 | 130 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | 577.00 | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 772.00 | 54 781.00 | 32 623.00 | 121 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 236.00 | | | 6 236.00 |