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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 871.00 | 8 580.00 | 292 291.00 | 300 871.00 |
AP Constructions | 56 301.00 | 18 706.00 | 37 595.00 | 56 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 148.00 | 34 434.00 | 29 715.00 | 64 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 320.00 | 61 719.00 | 359 601.00 | 421 320.00 |
BT Marchandises | 348 384.00 | | 348 384.00 | 348 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 619.00 | | 451 619.00 | 451 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 939.00 | 61 719.00 | 811 220.00 | 872 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 4 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 49 008.00 | 19 034.00 | | 49 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 823.00 | 33 974.00 | | -57 823.00 |
DL TOTAL (I) | 154 171.00 | 211 994.00 | | 154 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 807.00 | 409 784.00 | | 152 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | 81 255.00 | | 82 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 2 122.00 | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 420 196.00 | 1 095 648.00 | | 420 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 049.00 | 1 588 809.00 | | 657 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 220.00 | 1 800 803.00 | | 811 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 379.00 | | 2 416 379.00 | 2 416 379.00 |
FG Production vendue services | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 336.00 | | 2 453 336.00 | 2 453 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 015.00 | 1 904 587.00 | | 2 456 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 838.00 | 1 870 613.00 | | 2 513 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 823.00 | 33 974.00 | | -57 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 320.00 | | | 421 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 320.00 | | | 421 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 407.00 | 11 312.00 | | 50 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 407.00 | 11 312.00 | | 50 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VB T. V. A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 807.00 | 24 996.00 | 101 787.00 | 152 807.00 |
VI Groupe et associés | 410 952.00 | 410 952.00 | | 410 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 049.00 | 529 238.00 | 101 787.00 | 657 049.00 |