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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AP Constructions | 307 838.00 | 58 744.00 | 249 094.00 | 307 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 8 221.00 | 2 934.00 | 11 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 856.00 | 71 768.00 | 627 088.00 | 698 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
BZ Autres créances | 395 577.00 | | 395 577.00 | 395 577.00 |
CF Disponibilités | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 791.00 | | 589 791.00 | 589 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 647.00 | 71 768.00 | 1 216 880.00 | 1 288 647.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 123 752.00 | 158 945.00 | | 123 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 323.00 | 9 308.00 | | 159 323.00 |
DL TOTAL (I) | 772 575.00 | 657 752.00 | | 772 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 867.00 | 298 909.00 | | 285 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 372.00 | 158 679.00 | | 73 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 2 491.00 | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 622.00 | 57 848.00 | | 83 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 304.00 | 517 928.00 | | 444 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 880.00 | 1 175 680.00 | | 1 216 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 800.00 | 282 061.00 | | 221 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 880.00 | | 225 880.00 | 225 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 880.00 | | 225 880.00 | 225 880.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 348.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 348.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -348.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 802.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 299.00 | 203 675.00 | | 404 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 976.00 | 194 368.00 | | 244 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 323.00 | 9 308.00 | | 159 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 204.00 | 16 563.00 | | 55 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 402.00 | 16 563.00 | | 50 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 867.00 | 63 363.00 | 56 202.00 | 285 867.00 |
VI Groupe et associés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 577.00 | 395 577.00 | | 395 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 762.00 | 499 702.00 | 60.00 | 499 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 304.00 | 221 800.00 | 56 202.00 | 444 304.00 |