| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 3 273.00 | 8 019.00 | 11 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 713.00 | | 351 713.00 | 351 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 766.00 | 4 833.00 | 364 932.00 | 369 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BZ Autres créances | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CF Disponibilités | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 858.00 | 4 833.00 | 517 024.00 | 521 858.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 401 342.00 | 276 989.00 | | 401 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 575.00 | 124 352.00 | | 69 575.00 |
DL TOTAL (I) | 474 217.00 | 404 642.00 | | 474 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 553.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 8 534.00 | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 397.00 | 13 678.00 | | 26 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 808.00 | 22 765.00 | | 42 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 025.00 | 427 406.00 | | 517 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 808.00 | 22 765.00 | | 42 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 64 406.00 | | 27 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 782.00 | 378 070.00 | | 359 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 208.00 | 253 718.00 | | 290 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 574.00 | 124 352.00 | | 69 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 942.00 | | | 311 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248.00 | 586.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 586.00 | | 4 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 713.00 | | | 351 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VP Divers | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 022.00 | 81 309.00 | 356 713.00 | 438 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |