| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AN Terrains | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
AP Constructions | 384 003.00 | 191 157.00 | 192 846.00 | 384 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 963.00 | 55 901.00 | 46 061.00 | 101 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 816.00 | 285 226.00 | 292 590.00 | 577 816.00 |
BT Marchandises | 1 140 173.00 | | 1 140 173.00 | 1 140 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 109.00 | 4 278.00 | 563 831.00 | 568 109.00 |
BZ Autres créances | 303 681.00 | | 303 681.00 | 303 681.00 |
CF Disponibilités | 958 212.00 | | 958 212.00 | 958 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 766.00 | 4 278.00 | 3 010 488.00 | 3 014 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 627.00 | 289 504.00 | 3 303 122.00 | 3 592 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 830.00 | | | 1 221 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 638.00 | | | 784 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 083.00 | | | 437 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 541.00 | | | 2 673 541.00 |
DP Provisions pour risques | 44.00 | | | 44.00 |
DR TOTAL (IV) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 911.00 | | | 423 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
EA Autres dettes | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 537.00 | | | 629 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 122.00 | | | 3 303 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 537.00 | | | 629 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 000.00 | 2 651 790.00 | 5 231 790.00 | 2 580 000.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | 17 198.00 | 18 398.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 200.00 | 2 668 988.00 | 5 250 188.00 | 2 581 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 206.00 | | | 5 277 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 123.00 | | | 4 840 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 083.00 | | | 437 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 507.00 | | 40 726.00 | 541 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 577 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 567 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 193.00 | | 40 726.00 | 531 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 390.00 | 22 254.00 | 4 417.00 | 267 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 1 583.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 658.00 | 20 671.00 | 4 417.00 | 258 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551.00 | 44.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830.00 | 44.00 | 1 551.00 | 5 830.00 |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 1 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 911.00 | 423 911.00 | | 423 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
UX Autres créances clients | 563 612.00 | | | 563 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 743.00 | | | 246 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 381.00 | 916 381.00 | | 916 381.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 537.00 | 629 537.00 | | 629 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
ST Autres comptes | 802 331.00 | | | 802 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 774.00 | | | 515 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 226.00 | | | 464 226.00 |
ZE Dividendes | 272 617.00 | | | 272 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 184.00 | | | 959 184.00 |