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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 4 758.00 | 6 517.00 | 11 275.00 |
AP Constructions | 2 370 212.00 | 1 241 727.00 | 1 128 484.00 | 2 370 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 335.00 | 761 102.00 | 156 234.00 | 917 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 668.00 | 557 941.00 | 341 727.00 | 899 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 290.00 | 2 565 528.00 | 1 840 762.00 | 4 406 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 278.00 | | 268 278.00 | 268 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
BZ Autres créances | 1 707 361.00 | | 1 707 361.00 | 1 707 361.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 527.00 | | 2 098 527.00 | 2 098 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 817.00 | 2 565 528.00 | 3 939 289.00 | 6 504 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 892.00 | 2 176.00 | | 13 892.00 |
DG Autres réserves | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
DH Report à nouveau | -531 572.00 | 234 301.00 | | -531 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 354.00 | -1 285 761.00 | | 101 354.00 |
DL TOTAL (I) | 375 000.00 | -257 958.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 311.00 | 1 319 654.00 | | 1 320 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 837.00 | 320 455.00 | | 34 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 468.00 | 1 208 943.00 | | 1 653 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 640.00 | 630 604.00 | | 546 640.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 289.00 | 3 488 690.00 | | 3 564 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 289.00 | 3 230 731.00 | | 3 939 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 350.00 | | 7 940.00 | 4 498 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 207 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 406 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 187 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 275.00 | | 7 940.00 | 4 179 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 528.00 | | | 2 565 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 770.00 | | | 2 560 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 468.00 | 1 653 468.00 | | 1 653 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 313 793.00 | 313 793.00 | | 313 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 311.00 | 259 499.00 | 1 060 812.00 | 1 320 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VP Divers | 966 374.00 | 966 374.00 | | 966 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 924.00 | 426 924.00 | | 426 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 049.00 | 1 783 249.00 | 207 800.00 | 1 991 049.00 |
VW T.V.A. | 414 122.00 | 414 122.00 | | 414 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 289.00 | 2 477 427.00 | 1 086 862.00 | 3 564 289.00 |