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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 605.00 | | 3 024 605.00 | 3 024 605.00 |
BZ Autres créances | 943 582.00 | | 943 582.00 | 943 582.00 |
CF Disponibilités | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 719.00 | | 4 004 719.00 | 4 004 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 719.00 | | 4 004 719.00 | 4 004 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -650 355.00 | -601 805.00 | | -650 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 845.00 | -48 549.00 | | -132 845.00 |
DL TOTAL (I) | -742 499.00 | -609 655.00 | | -742 499.00 |
DP Provisions pour risques | 34 919.00 | 53 166.00 | | 34 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 919.00 | 53 166.00 | | 34 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 496.00 | 728 346.00 | | 868 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 196.00 | 3 443 328.00 | | 3 412 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 607.00 | 431 607.00 | | 431 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 300.00 | 4 603 282.00 | | 4 712 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 719.00 | 4 046 793.00 | | 4 004 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868 496.00 | | | 868 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 247.00 | 23 544.00 | | 18 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247.00 | 23 544.00 | | 18 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 152.00 | 3 695.00 | | 61 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 152.00 | 6 200.00 | | 61 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 905.00 | 17 344.00 | | -42 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 247.00 | 23 544.00 | | 18 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 092.00 | 72 093.00 | | 151 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 845.00 | -48 549.00 | | -132 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 166.00 | | 18 247.00 | 53 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 166.00 | | 18 247.00 | 53 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 196.00 | 3 412 196.00 | | 3 412 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 607.00 | 431 607.00 | | 431 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 496.00 | 33 008.00 | 835 488.00 | 868 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 605.00 | 3 024 605.00 | | 3 024 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 582.00 | 943 582.00 | | 943 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 187.00 | 3 968 187.00 | | 3 968 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 300.00 | 3 876 812.00 | 835 488.00 | 4 712 300.00 |