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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 828.00 | 67 279.00 | 51 548.00 | 118 828.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 033.00 | 67 279.00 | 51 753.00 | 119 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
072 Créances – Autres | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
084 Disponibilités | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
110 Total général Actif | 168 394.00 | 67 279.00 | 101 114.00 | 168 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 033.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 736.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 551.00 | 107 279.00 | | 99 551.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 1 103.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 658.00 | 110 117.00 | | 99 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 582.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | 3 200.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 52 749.00 | 52 232.00 | | 52 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 192.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 285.00 | 29 577.00 | | 24 285.00 |
252 Charges sociales | 3 328.00 | 4 483.00 | | 3 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 024.00 | 20 012.00 | | 19 024.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 181.00 | 112 279.00 | | 101 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 523.00 | -2 161.00 | | -1 523.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 56.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 6 400.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 889.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 209.00 | 2 157.00 | | 6 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 586.00 | | | 7 586.00 |