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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 913.00 | 12 390.00 | 524.00 | 12 913.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 107.00 | 2 522.00 | 1 585.00 | 4 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 438.00 | 52 308.00 | 51 130.00 | 103 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 634.00 | 176 235.00 | 191 399.00 | 367 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313 258.00 | | 2 313 258.00 | 2 313 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 428.00 | 243 455.00 | 2 582 973.00 | 2 826 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 374.00 | 40 323.00 | 107 051.00 | 147 374.00 |
BZ Autres créances | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CF Disponibilités | 701 625.00 | | 701 625.00 | 701 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 928.00 | 40 323.00 | 966 605.00 | 1 006 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 356.00 | 283 777.00 | 3 549 578.00 | 3 833 356.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 867 867.00 | 811 550.00 | | 867 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 140.00 | 56 317.00 | | 313 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 883.00 | 5 109.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 890.00 | 1 532 976.00 | | 1 844 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 681.00 | 696 313.00 | | 500 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 131.00 | 900 000.00 | | 600 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 891.00 | 339 318.00 | | 411 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 430.00 | 157 801.00 | | 134 430.00 |
EA Autres dettes | 57 556.00 | 43 662.00 | | 57 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 689.00 | 2 137 093.00 | | 1 704 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 578.00 | 3 670 069.00 | | 3 549 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 551.00 | 60 680.00 | 1 776.00 | 184 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | 1 897.00 | | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 058.00 | 58 783.00 | 1 776.00 | 174 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 131.00 | 600 131.00 | | 600 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 891.00 | 411 891.00 | | 411 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313 258.00 | | 2 313 258.00 | 2 313 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 681.00 | 190 121.00 | 310 560.00 | 500 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 220.00 | 286 220.00 | | 286 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 478.00 | 286 220.00 | 2 313 258.00 | 2 599 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 689.00 | 1 394 128.00 | 310 560.00 | 1 704 689.00 |