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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 558.00 | 66 883.00 | 30 675.00 | 97 558.00 |
040 Immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 468.00 | 74 443.00 | 220 025.00 | 294 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
060 Stock marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
084 Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
110 Total général Actif | 354 578.00 | 74 443.00 | 280 136.00 | 354 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 786.00 | | | 273 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |