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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 028.00 | 6 664.00 | 46 363.00 | 53 028.00 |
AP Constructions | 239 081.00 | 158 162.00 | 80 919.00 | 239 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 103.00 | 432 742.00 | 126 361.00 | 559 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 405.00 | 51 477.00 | 92 928.00 | 144 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 639.00 | 649 046.00 | 394 593.00 | 1 043 639.00 |
BP En cours de production de services | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
BT Marchandises | 1 046 732.00 | | 1 046 732.00 | 1 046 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
BZ Autres créances | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 885.00 | | 1 322 885.00 | 1 322 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 524.00 | 649 046.00 | 1 717 479.00 | 2 366 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DH Report à nouveau | -86 486.00 | -51 807.00 | | -86 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 219.00 | -34 678.00 | | 147 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 566.00 | 4 286.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 364.00 | 942 864.00 | | 1 089 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 275.00 | 277 358.00 | | 184 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 463.00 | 382 574.00 | | 359 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | 2 160.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 34 001.00 | | 53 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 888.00 | 10 884.00 | | 28 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 115.00 | 706 976.00 | | 628 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 479.00 | 1 649 841.00 | | 1 717 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 463.00 | | | 359 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 474.00 | | 76 914.00 | 998 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 749.00 | 1 043 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 749.00 | 1 029 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 440.00 | | 76 106.00 | 985 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | 808.00 | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 501.00 | 88 189.00 | 9 644.00 | 570 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 501.00 | 88 189.00 | 9 644.00 | 570 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
UX Autres créances clients | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VB T. V. A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 275.00 | 158 073.00 | 26 201.00 | 184 275.00 |
VI Groupe et associés | 359 463.00 | 359 463.00 | | 359 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 883.00 | 599 682.00 | 26 201.00 | 625 883.00 |