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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 455.00 | 101 522.00 | 130 933.00 | 232 455.00 |
040 Immobilisations financières | 3 129 000.00 | | 3 129 000.00 | 3 129 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 361 455.00 | 101 522.00 | 3 259 933.00 | 3 361 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
072 Créances – Autres | 485 561.00 | | 485 561.00 | 485 561.00 |
084 Disponibilités | 394 643.00 | | 394 643.00 | 394 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 896.00 | | 921 896.00 | 921 896.00 |
110 Total général Actif | 4 283 351.00 | 101 522.00 | 4 181 829.00 | 4 283 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 475 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 356 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 419 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 825 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 181 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394 286.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 348 873.00 | | | 2 348 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012 581.00 | | | 1 012 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |