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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 066.00 | 15 964.00 | 49 102.00 | 65 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 513.00 | | 1 409 513.00 | 1 409 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 946.00 | 16 131.00 | 1 458 815.00 | 1 474 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 466.00 | 16 131.00 | 1 510 335.00 | 1 526 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 473 532.00 | 403 197.00 | | 473 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 059.00 | 70 335.00 | | 70 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 791.00 | 1 179 732.00 | | 1 249 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 801.00 | 63 559.00 | | 19 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 698.00 | 140 815.00 | | 146 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 8 718.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 441.00 | 80 823.00 | | 83 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 544.00 | 293 915.00 | | 260 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 335.00 | 1 473 647.00 | | 1 510 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 424 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 7 246.00 | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 246.00 | 466 706.00 | | 471 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 187.00 | 396 371.00 | | 401 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 059.00 | 70 335.00 | | 70 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 082.00 | | 39 864.00 | 1 435 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | | 39 433.00 | 25 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 282.00 | | 431.00 | 1 409 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473.00 | 8 658.00 | | 7 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 8 658.00 | | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VP Divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 633.00 | 31 520.00 | 6 113.00 | 37 633.00 |