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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 807.00 | | 277 807.00 | 277 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 000.00 | 70.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 646 368.00 | 211 000.00 | 10 435 368.00 | 10 646 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BZ Autres créances | 1 158 812.00 | | 1 158 812.00 | 1 158 812.00 |
CF Disponibilités | 2 748 715.00 | | 2 748 715.00 | 2 748 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 970.00 | | 3 981 970.00 | 3 981 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 847.00 | 211 000.00 | 14 440 846.00 | 14 651 847.00 |
CU Autres participations | 10 339 491.00 | 200 000.00 | 10 139 491.00 | 10 339 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 083.00 | 6 322 716.00 | | 7 270 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 091 855.00 | | | 5 091 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 290.00 | 36 452.00 | | 60 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 595 220.00 | 595 220.00 | | 595 220.00 |
DG Autres réserves | 457 989.00 | 27 361.00 | | 457 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746 682.00 | 476 750.00 | | -2 746 682.00 |
DL TOTAL (I) | 10 728 755.00 | 7 458 499.00 | | 10 728 755.00 |
DP Provisions pour risques | 23 509.00 | 7 349.00 | | 23 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 509.00 | 7 349.00 | | 23 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 749 995.00 | 749 995.00 | | 749 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 717.00 | 449 621.00 | | 331 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 729.00 | 108 496.00 | | 24 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 960.00 | 209 915.00 | | 234 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 716.00 | 113 953.00 | | 72 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EA Autres dettes | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 245.00 | 3 881 980.00 | | 3 685 245.00 |
ED (V) | 3 337.00 | 16 349.00 | | 3 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 440 846.00 | 11 364 177.00 | | 14 440 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 184.00 | 550 822.00 | | 475 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 320.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 824 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486 283.00 | 13 492.00 | | 2 486 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486 283.00 | 5 508.00 | | -2 486 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 751.00 | 1 126 742.00 | | 960 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 433.00 | 649 992.00 | | 3 707 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746 682.00 | 476 750.00 | | -2 746 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 381 294.00 | | | 10 381 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 646 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 656.00 | | | 319 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060 568.00 | | | 10 060 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531.00 | 2 470.00 | 11 000.00 | 8 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | 2 120.00 | 10 000.00 | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 349.00 | 1 000.00 | 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 349.00 | 23 509.00 | 7 349.00 | 7 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 349.00 | 23 509.00 | 7 349.00 | 7 349.00 |
UG ‐ Financières | | 23 509.00 | 7 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 749 995.00 | | 749 995.00 | 749 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 619.00 | 121 553.00 | 210 067.00 | 331 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
VP Divers | 1 158 812.00 | | | 1 158 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 255.00 | 1 233 255.00 | 18 000.00 | 1 251 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 245.00 | 475 184.00 | 3 210 062.00 | 3 685 245.00 |