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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 2 267.00 | 11 202.00 | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 192.00 | 203 412.00 | 23 780.00 | 227 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 581.00 | 620 281.00 | 299 300.00 | 919 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 244.00 | 825 961.00 | 1 144 283.00 | 1 970 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
CF Disponibilités | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 179.00 | | 161 179.00 | 161 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 424.00 | 825 961.00 | 1 305 463.00 | 2 131 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 620.00 | 55 524.00 | | 17 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 381.00 | -37 903.00 | | 34 381.00 |
DL TOTAL (I) | 63 001.00 | 28 620.00 | | 63 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 067.00 | 893 191.00 | | 835 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 866.00 | 160 505.00 | | 106 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 667.00 | 161 491.00 | | 207 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 133.00 | 94 731.00 | | 80 133.00 |
EA Autres dettes | 12 725.00 | 6 639.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 461.00 | 1 316 559.00 | | 1 242 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 463.00 | 1 345 179.00 | | 1 305 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 852.00 | 82 187.00 | 2 078.00 | 745 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 1 322.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 907.00 | 80 865.00 | 2 078.00 | 744 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 068.00 | 176 634.00 | 302 765.00 | 835 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 461.00 | 584 027.00 | 302 765.00 | 1 242 461.00 |