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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 15 336.00 | 6 331.00 | 21 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 667.00 | 15 336.00 | 6 331.00 | 21 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
072 Créances – Autres | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
084 Disponibilités | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 761.00 | | 188 761.00 | 188 761.00 |
110 Total général Actif | 210 427.00 | 15 336.00 | 195 091.00 | 210 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 122.00 | | | 185 122.00 |
222 Production stockée | 690.00 | | | 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
242 Autres charges externes. | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
252 Charges sociales | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -420.00 | | | -420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -420.00 | | | -420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 634.00 | | | 15 634.00 |