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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 244.00 | 377.00 | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102.00 | 653.00 | 5 449.00 | 6 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 144.00 | 80 972.00 | 16 172.00 | 97 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 298.00 | 89 869.00 | 22 429.00 | 112 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 957.00 | 18 768.00 | 2 068 189.00 | 2 086 957.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CF Disponibilités | 720 812.00 | | 720 812.00 | 720 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 520.00 | 18 768.00 | 2 863 751.00 | 2 882 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 817.00 | 108 637.00 | 2 886 180.00 | 2 994 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 526.00 | 408 526.00 | | 408 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 717.00 | 128 031.00 | | 216 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 766.00 | 188 686.00 | | 258 766.00 |
DL TOTAL (I) | 994 009.00 | 835 243.00 | | 994 009.00 |
DP Provisions pour risques | 25 837.00 | 26 742.00 | | 25 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 958.00 | 21 142.00 | | 17 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 795.00 | 47 884.00 | | 43 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 676.00 | 20 021.00 | | 59 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 989.00 | 406 510.00 | | 470 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 812.00 | 485 889.00 | | 586 812.00 |
EA Autres dettes | | 556 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 899.00 | 178 010.00 | | 730 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 376.00 | 1 646 566.00 | | 1 848 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 180.00 | 2 529 693.00 | | 2 886 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 172 849.00 | | 5 172 849.00 | 5 172 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 849.00 | | 5 172 849.00 | 5 172 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 049.00 | 6 684.00 | | 19 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 049.00 | 6 904.00 | | 19 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 049.00 | 6 904.00 | | 19 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 556.00 | 31 705.00 | | 68 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 911.00 | 5 454 454.00 | | 5 244 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 144.00 | 5 265 767.00 | | 4 986 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 766.00 | 188 686.00 | | 258 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 387.00 | | 9 324.00 | 105 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 112 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 103 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 336.00 | | 9 324.00 | 96 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 987.00 | 10 296.00 | 2 414.00 | 81 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 834.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 577.00 | 9 463.00 | 2 414.00 | 74 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 884.00 | 14.00 | 4 103.00 | 47 884.00 |
6T Sur comptes clients | 26 479.00 | | 7 711.00 | 26 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 479.00 | | 7 711.00 | 26 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 363.00 | 14.00 | 11 814.00 | 74 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 11 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 989.00 | 470 989.00 | | 470 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 899.00 | 730 899.00 | | 730 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 016.00 | 2 062 016.00 | | 2 062 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 563.00 | 2 153 132.00 | 431.00 | 2 153 563.00 |
VW T.V.A. | 329 404.00 | 329 404.00 | | 329 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 700.00 | 1 788 700.00 | | 1 788 700.00 |