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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 364.00 | 339 148.00 | 5 216.00 | 344 364.00 |
AH Fonds commercial | 5 405 237.00 | 1 500 000.00 | 3 905 237.00 | 5 405 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 400.00 | 280 696.00 | 17 705.00 | 298 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 851.00 | 2 149 693.00 | 3 928 157.00 | 6 077 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 206.00 | 9 106.00 | 2 657 100.00 | 2 666 206.00 |
BZ Autres créances | 561 560.00 | | 561 560.00 | 561 560.00 |
CF Disponibilités | 286 395.00 | | 286 395.00 | 286 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 328.00 | 9 106.00 | 3 527 222.00 | 3 536 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 179.00 | 2 158 799.00 | 7 455 380.00 | 9 614 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 592 332.00 | | | 1 592 332.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 734.00 | | | -2 195 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 447.00 | | | -61 447.00 |
DL TOTAL (I) | -470 112.00 | | | -470 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 561.00 | | | 3 192 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 412.00 | | | 2 055 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 762.00 | | | 1 186 762.00 |
EA Autres dettes | 1 011 086.00 | | | 1 011 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 470.00 | | | 448 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 491.00 | | | 7 925 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 380.00 | | | 7 455 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 894 291.00 | | | 7 894 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 881 201.00 | 241 669.00 | 7 122 870.00 | 6 881 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 201.00 | 241 669.00 | 7 122 870.00 | 6 881 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 215 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 029.00 | | | 7 291 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352 475.00 | | | 7 352 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 447.00 | | | -61 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 876.00 | | 8 974.00 | 6 068 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 077 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 779 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779 450.00 | | | 5 779 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 426.00 | | 8 974.00 | 289 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 612.00 | 14 081.00 | | 635 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 898.00 | 2 100.00 | | 366 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 714.00 | 11 981.00 | | 268 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 204.00 | 545.00 | 9 643.00 | 18 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 204.00 | 545.00 | 9 643.00 | 1 518 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 522.00 | 545.00 | 96 961.00 | 1 605 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 412.00 | 2 055 412.00 | | 2 055 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 199.00 | 322 199.00 | | 322 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 245.00 | 320 245.00 | | 320 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 233.00 | 244 233.00 | | 244 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 470.00 | 448 470.00 | | 448 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 316.00 | 2 655 316.00 | | 2 655 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 356 217.00 | 356 217.00 | | 356 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 959 413.00 | 3 959 413.00 | | 3 959 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 933.00 | 3 249 933.00 | | 3 249 933.00 |
VW T.V.A. | 430 034.00 | 430 034.00 | | 430 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 291.00 | 7 894 291.00 | | 7 894 291.00 |