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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 167 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 876 358.00 | | 1 876 358.00 | 1 876 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 443.00 | | 4 856 443.00 | 4 856 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | 815 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 640 553.00 | |
BZ Autres créances | 297 525.00 | | 297 525.00 | 297 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 163.00 | |
CF Disponibilités | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 455.00 | | 327 455.00 | 327 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 899.00 | | 5 183 899.00 | 5 183 899.00 |
CU Autres participations | 2 980 085.00 | | 2 980 085.00 | 2 980 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 065.00 | 50 908.00 | | 60 065.00 |
DH Report à nouveau | 878 735.00 | 744 757.00 | | 878 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 246.00 | 183 135.00 | | 181 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 046.00 | 3 253 800.00 | | 3 395 046.00 |
DP Provisions pour risques | 141 583.00 | 175 316.00 | | 141 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 583.00 | 175 316.00 | | 141 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 676.00 | 1 711 802.00 | | 1 772 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 15 438.00 | | 16 176.00 |
EA Autres dettes | 5 138 177.00 | 5 202 584.00 | | 5 138 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 098.00 | 229 178.00 | | 265 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 852.00 | 1 727 240.00 | | 1 788 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 899.00 | 4 981 041.00 | | 5 183 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 852.00 | 1 727 240.00 | | 1 788 852.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -418 976.00 | 695 311.00 | | -418 976.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 58 073.00 | 132 138.00 | | 58 073.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 58 073.00 | 132 138.00 | | 58 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 700 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 700 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 400 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 461 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 759.00 | 205 372.00 | | 206 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 512.00 | 22 237.00 | | 25 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 246.00 | 183 135.00 | | 181 246.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 653.00 | -3 438.00 | | 5 653.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 725.00 | 28 898.00 | | 30 725.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 452 515.00 | 76 047.00 | | 452 515.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 814.00 | 634.00 | | 2 814.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -418 976.00 | 695 311.00 | | -418 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 634.00 | | 16 810.00 | 4 839 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839 634.00 | | 16 810.00 | 4 839 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 144.00 | 1 401 144.00 | | 1 401 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876 359.00 | | 1 876 359.00 | 1 876 359.00 |
UX Autres créances clients | 297 526.00 | 297 526.00 | | 297 526.00 |
VI Groupe et associés | 371 533.00 | 371 533.00 | | 371 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 924.00 | 305 565.00 | 1 876 359.00 | 2 181 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 853.00 | 1 788 853.00 | | 1 788 853.00 |