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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 014 591.00 | | 14 014 591.00 | 14 014 591.00 |
AP Constructions | 9 663 720.00 | 526 545.00 | 9 137 175.00 | 9 663 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 743 608.00 | | 10 743 608.00 | 10 743 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661 361.00 | | 1 661 361.00 | 1 661 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 083 280.00 | 526 545.00 | 35 556 735.00 | 36 083 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 882.00 | | 425 882.00 | 425 882.00 |
BZ Autres créances | 1 821 132.00 | | 1 821 132.00 | 1 821 132.00 |
CF Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 279.00 | | 2 279 279.00 | 2 279 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 362 559.00 | 526 545.00 | 37 836 013.00 | 38 362 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 164.00 | | | -1 881 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 342.00 | | | -1 418 342.00 |
DL TOTAL (I) | -3 289 505.00 | | | -3 289 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 297 006.00 | | | 22 297 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640 221.00 | | | 16 640 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 712.00 | | | 1 148 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 574.00 | | | 231 574.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 245.00 | | | 733 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 125 519.00 | | | 41 125 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 836 013.00 | | | 37 836 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 039.00 | | | 2 475 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 349 301.00 | | | 3 349 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 119.00 | | 2 534 119.00 | 2 534 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 119.00 | | 2 534 119.00 | 2 534 119.00 |
FM Production stockée | | | -10 306 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 772 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 943 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 896.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 740 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7 747 130.00 | | | -7 747 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 328 788.00 | | | -6 328 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 342.00 | | | -1 418 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 270 263.00 | | | 1 270 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 596 724.00 | | 19 694 889.00 | 16 596 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 333.00 | 1 661 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 333.00 | 36 083 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 421 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 735 106.00 | | 19 686 813.00 | 14 735 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 618.00 | | 8 076.00 | 1 861 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 649.00 | 416 896.00 | | 109 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 649.00 | 416 896.00 | | 109 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 712.00 | 1 148 712.00 | | 1 148 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 574.00 | 231 574.00 | | 231 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 245.00 | 733 245.00 | | 733 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661 361.00 | | 1 661 361.00 | 1 661 361.00 |
UX Autres créances clients | 425 882.00 | 425 882.00 | | 425 882.00 |
VB T. V. A. | 1 792 696.00 | 1 792 696.00 | | 1 792 696.00 |
VC Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 297 006.00 | 4 628 720.00 | 8 174 118.00 | 22 297 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 640 221.00 | 286 747.00 | | 16 640 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 575 940.00 | | | 10 575 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 075.00 | | | 476 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 836.00 | 2 266 475.00 | 1 661 361.00 | 3 927 836.00 |
VW T.V.A. | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 125 519.00 | 7 103 758.00 | 8 174 118.00 | 41 125 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623 178.00 | | | 623 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 114.00 | | | 411 114.00 |
ST Autres comptes | 2 047 936.00 | | | 2 047 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 184 453.00 | | | 8 184 453.00 |
YT Sous‐traitance | -1 363 328.00 | | | -1 363 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631 696.00 | | | 631 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 631.00 | | | 481 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 462.00 | | | 674 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 109.00 | | | 1 154 109.00 |