| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 334.00 | 616.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | 334.00 | 616.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 098.00 | 334.00 | 104 764.00 | 105 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
230 Autres produits | 21 072.00 | 27 380.00 | | 21 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 992.00 | 566 813.00 | | 591 992.00 |
242 Autres charges externes. | 52 854.00 | 45 251.00 | | 52 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 560.00 | 13 050.00 | | 15 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 431 053.00 | 489 136.00 | | 431 053.00 |
252 Charges sociales | 82 338.00 | 100 214.00 | | 82 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 357.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 997.00 | 17 661.00 | | 9 997.00 |
290 Produits exceptionnels | | 719.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 269.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 233.00 | 5 270.00 | | 6 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 604.00 | 12 841.00 | | 3 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 415.00 | -84 256.00 | | -71 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | 12 841.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | -67 311.00 | -70 915.00 | | -67 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 12 457.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 075.00 | 154 719.00 | | 172 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 764.00 | 83 803.00 | | 104 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 190.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 190.00 | | 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 075.00 | 172 076.00 | | 172 075.00 |