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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 833 187.00 | | 833 187.00 | 833 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 187.00 | | 833 187.00 | 833 187.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 437.00 | | 208 437.00 | 208 437.00 |
BZ Autres créances | 194 709.00 | | 194 709.00 | 194 709.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 998.00 | | 575 998.00 | 575 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 185.00 | | 1 409 185.00 | 1 409 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 153.00 | | | -1 869 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 883.00 | | | -427 883.00 |
DL TOTAL (I) | -2 287 036.00 | | | -2 287 036.00 |
DP Provisions pour risques | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 808.00 | | | 999 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 760.00 | | | 1 030 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 325 208.00 | | | 1 325 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 081.00 | | | 3 394 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 185.00 | | | 1 409 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 393.00 | | | 1 334 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 434.00 | | 3 267 434.00 | 3 267 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 434.00 | | 3 267 434.00 | 3 267 434.00 |
FQ Autres produits | | | 6 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 153.00 | | | -205 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 503.00 | | | 3 383 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 386.00 | | | 3 811 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 883.00 | | | -427 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 562 382.00 | | | 2 562 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 726.00 | | | 967 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 539.00 | 833 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 539.00 | 833 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 726.00 | | | 967 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 302 140.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 2.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 074.00 | | | 585 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 760.00 | 445 304.00 | 468 365.00 | 1 030 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325 208.00 | 840 270.00 | 484 938.00 | 1 325 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 187.00 | 136 388.00 | 696 799.00 | 833 187.00 |
UX Autres créances clients | 208 437.00 | 208 437.00 | | 208 437.00 |
VB T. V. A. | 189 729.00 | 189 729.00 | | 189 729.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 414 735.00 | 10 514.00 | | 414 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 560.00 | 172 560.00 | | 172 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 893.00 | 712 094.00 | 696 799.00 | 1 408 893.00 |
VW T.V.A. | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 081.00 | 1 334 393.00 | 953 303.00 | 3 394 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 349.00 | | | 256 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 3 135 385.00 | | | 3 135 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 229 335.00 | | | 14 229 335.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 229 335.00 | | | 14 229 335.00 |
YT Sous‐traitance | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 153.00 | | | 302 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 021.00 | | | 669 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 796.00 | | | 642 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 146 132.00 | | | 3 146 132.00 |