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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
AH Fonds commercial | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 614.00 | | 632 614.00 | 632 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 683.00 | 96 845.00 | 27 838.00 | 124 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 160.00 | 196 727.00 | 147 433.00 | 344 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 031.00 | 293 573.00 | 956 459.00 | 1 250 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BZ Autres créances | 240 165.00 | | 240 165.00 | 240 165.00 |
CF Disponibilités | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 582.00 | | 413 582.00 | 413 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 613.00 | 293 573.00 | 1 370 041.00 | 1 663 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 124 298.00 | 96 321.00 | | 124 298.00 |
DH Report à nouveau | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 518.00 | 62 977.00 | | 83 518.00 |
DL TOTAL (I) | 315 597.00 | 267 079.00 | | 315 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 654.00 | 618 150.00 | | 687 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 857.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 154.00 | 10 822.00 | | 95 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 316.00 | 179 078.00 | | 236 316.00 |
EA Autres dettes | 34 710.00 | 37 614.00 | | 34 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 443.00 | 846 521.00 | | 1 054 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 041.00 | 1 113 601.00 | | 1 370 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 133.00 | 377 805.00 | | 483 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 106.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 923.00 | | 87 108.00 | 1 162 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 084.00 | | 25 000.00 | 742 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 735.00 | | 62 108.00 | 406 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 013.00 | 34 559.00 | | 259 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 013.00 | 34 559.00 | | 259 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 154.00 | 95 154.00 | | 95 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 596.00 | 180 596.00 | | 180 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VC Groupe et associés | 212 015.00 | 212 015.00 | | 212 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 374.00 | 116 064.00 | 502 109.00 | 687 374.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 443.00 | 483 133.00 | 502 109.00 | 1 054 443.00 |