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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 173.00 | 6 710.00 | 27 463.00 | 34 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 892.00 | 10 409.00 | 31 483.00 | 41 892.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BT Marchandises | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 236 646.00 | | 236 646.00 | 236 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 632.00 | | 468 632.00 | 468 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 524.00 | 10 409.00 | 500 114.00 | 510 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 623.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 646.00 | 151 920.00 | | 154 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | 6 104.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 211 709.00 | 209 646.00 | | 211 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 711.00 | 192 318.00 | | 140 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 104 637.00 | | 91 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 15 142.00 | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 1 207.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 405.00 | 322 119.00 | | 288 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 114.00 | 531 765.00 | | 500 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 048.00 | 322 119.00 | | 246 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 757.00 | 112 318.00 | | 71 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 587.00 | | 12 305.00 | 29 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | | 12 305.00 | 25 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 222.00 | 3 187.00 | | 7 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 3 187.00 | | 6 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 953.00 | 26 597.00 | 42 357.00 | 68 953.00 |
VI Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 238.00 | 38 218.00 | 4 020.00 | 42 238.00 |
VW T.V.A. | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 405.00 | 246 048.00 | 42 357.00 | 288 405.00 |