| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AN Terrains | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 498.00 | 449 588.00 | 1 477 909.00 | 1 927 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 15 400.00 | 44 559.00 | 59 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 167.00 | 469 198.00 | 1 539 969.00 | 2 009 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 378 813.00 | | 378 813.00 | 378 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 625.00 | | 413 625.00 | 413 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 792.00 | 469 198.00 | 1 953 594.00 | 2 422 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 426.00 | 169 739.00 | | 209 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 104.00 | 39 687.00 | | 63 104.00 |
DL TOTAL (I) | 382 529.00 | 319 426.00 | | 382 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 336.00 | 1 457 582.00 | | 1 502 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 42 459.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 804.00 | 23 714.00 | | 31 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | 29 749.00 | | 34 119.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 19.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 064.00 | 1 553 523.00 | | 1 571 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 594.00 | 1 872 949.00 | | 1 953 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 090.00 | 225 097.00 | | 241 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 278.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 278.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 272.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 2 920.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 357.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 191.00 | 405 079.00 | | 440 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 087.00 | 365 391.00 | | 377 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 104.00 | 39 687.00 | | 63 104.00 |