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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 747.00 | | 599 747.00 | 599 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CF Disponibilités | 517 475.00 | | 517 475.00 | 517 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 383.00 | | 1 226 383.00 | 1 226 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 383.00 | | 1 226 383.00 | 1 226 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DG Autres réserves | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
DH Report à nouveau | -59 398.00 | -77 965.00 | | -59 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 362.00 | 18 567.00 | | -123 362.00 |
DL TOTAL (I) | -158 808.00 | -35 446.00 | | -158 808.00 |
DP Provisions pour risques | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 717 045.00 | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 092.00 | 743 942.00 | | 738 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 298.00 | 26 391.00 | | 188 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 775.00 | 21 505.00 | | 174 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 485 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 071.00 | 1 994 301.00 | | 1 104 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 383.00 | 1 958 855.00 | | 1 226 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 738 092.00 | 738 092.00 | | 738 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 071.00 | 1 104 071.00 | | 1 104 071.00 |