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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 863.00 | 24 472.00 | 1 391.00 | 25 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 853.00 | 40 432.00 | 173 421.00 | 213 853.00 |
BT Marchandises | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 942.00 | 40 432.00 | 212 510.00 | 252 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459.00 | | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 510.00 | | | 212 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 010.00 | | | 170 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761.00 | 671.00 | | 39 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 751.00 | 671.00 | | 39 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 356.00 | 153 356.00 | | 153 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 139.00 | 32 109.00 | 2 030.00 | 34 139.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |