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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 291.00 | 210.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555.00 | 18 418.00 | 20 137.00 | 38 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 223.00 | 20 859.00 | 20 363.00 | 41 223.00 |
BT Marchandises | 523 333.00 | 1 500.00 | 521 833.00 | 523 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | 1 748.00 | 4 116.00 | 5 865.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 159 357.00 | | 159 357.00 | 159 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 580.00 | 3 248.00 | 702 331.00 | 705 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 803.00 | 24 108.00 | 722 694.00 | 746 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 320.00 | | | 329 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DG Autres réserves | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
DL TOTAL (I) | 394 651.00 | | | 394 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 825.00 | | | 188 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
EA Autres dettes | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 042.00 | | | 328 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 694.00 | | | 722 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 825.00 | | | 188 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 154.00 | | 1 376 154.00 | 1 376 154.00 |
FG Production vendue services | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 454.00 | | 1 442 454.00 | 1 442 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -343.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -343.00 | | | -343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 211.00 | | | 1 444 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 689.00 | | | 1 407 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 3 933.00 | | 16 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 566.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 3 368.00 | | 15 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 890.00 | 12 890.00 | 12 890.00 | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 984.00 | 304 984.00 | | 304 984.00 |