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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 2 692.00 | 8 042.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 035.00 | 6 106.00 | 3 929.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 769.00 | 8 797.00 | 11 972.00 | 20 769.00 |
BT Marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 486.00 | 37 504.00 | 428 982.00 | 466 486.00 |
BZ Autres créances | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CF Disponibilités | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 237.00 | 37 504.00 | 683 733.00 | 721 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 006.00 | 46 301.00 | 695 705.00 | 742 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
DL TOTAL (I) | 261 963.00 | | | 261 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 146.00 | | | 213 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
EA Autres dettes | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 742.00 | | | 433 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 705.00 | | | 695 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 742.00 | | | 433 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
FG Production vendue services | 1 339 690.00 | | 1 339 690.00 | 1 339 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 459.00 | | 1 455 459.00 | 1 455 459.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 904.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 036.00 | | | 1 459 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 458.00 | | | 1 332 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 774.00 | | 8 995.00 | 11 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 774.00 | | 8 995.00 | 11 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 2 347.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 2 347.00 | | 6 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | 24 904.00 | | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | 24 904.00 | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | 24 904.00 | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 146.00 | 213 146.00 | | 213 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
UX Autres créances clients | 406 478.00 | 406 478.00 | | 406 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 009.00 | 29 766.00 | 30 243.00 | 60 009.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 326.00 | 487 083.00 | 30 243.00 | 517 326.00 |
VW T.V.A. | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 742.00 | 433 742.00 | | 433 742.00 |