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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 1 045.00 | 3 365.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 11 285.00 | 859.00 | 12 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 744.00 | 17 330.00 | 131 414.00 | 148 744.00 |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 882.00 | | 288 882.00 | 288 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 625.00 | 17 330.00 | 420 295.00 | 437 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 326 478.00 | 251 803.00 | | 326 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 775.00 | 74 675.00 | | 54 775.00 |
DL TOTAL (I) | 382 353.00 | 327 578.00 | | 382 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483.00 | 24 313.00 | | 3 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 982.00 | 13 839.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 200.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 20 487.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 942.00 | 62 839.00 | | 37 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 295.00 | 390 417.00 | | 420 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 942.00 | 59 355.00 | | 37 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 3 774.00 | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | 7 173.00 | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 31 090.00 | 32 185.00 | | 31 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 880.00 | 36 627.00 | | 33 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 938.00 | 1 615.00 | | 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 375.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | 5 149.00 | | 5 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 610.00 | 80 269.00 | | 73 610.00 |