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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 381 778.00 | | 1 716 381 778.00 | 1 716 381 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 896.00 | | 2 546 896.00 | 2 546 896.00 |
BZ Autres créances | 20 347 042.00 | | 20 347 042.00 | 20 347 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 439 219.00 | | 2 439 219.00 | 2 439 219.00 |
CF Disponibilités | 5 579 560.00 | | 5 579 560.00 | 5 579 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 912 719.00 | | 30 912 719.00 | 30 912 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 291 621.00 | | 1 751 291 621.00 | 1 751 291 621.00 |
CU Autres participations | 1 716 381 778.00 | | 1 716 381 778.00 | 1 716 381 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 997 125.00 | | 3 997 125.00 | 3 997 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 473 550.00 | 489 473 550.00 | | 489 473 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 053 151.00 | 71 053 151.00 | | 71 053 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 239 003.00 | 28 126 240.00 | | 28 239 003.00 |
DG Autres réserves | 58 563 564.00 | 58 563 564.00 | | 58 563 564.00 |
DH Report à nouveau | 94 350 072.00 | 92 207 583.00 | | 94 350 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449 659.00 | 2 255 251.00 | | 14 449 659.00 |
DK Provisions réglementées | 118 340 159.00 | 118 340 159.00 | | 118 340 159.00 |
DL TOTAL (I) | 874 469 157.00 | 860 019 499.00 | | 874 469 157.00 |
DN Avances conditionnées | 470 000 000.00 | 470 000 000.00 | | 470 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 470 000 000.00 | 470 000 000.00 | | 470 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 402 097 222.00 | 402 097 222.00 | | 402 097 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 219.00 | 1 648 219.00 | | 1 648 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 828.00 | 1 190 121.00 | | 317 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 716.00 | 1 175 837.00 | | 1 571 716.00 |
EA Autres dettes | 61 066.00 | 1 828.00 | | 61 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 822 465.00 | 406 113 227.00 | | 406 822 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 291 621.00 | 1 736 132 726.00 | | 1 751 291 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 960 673.00 | | 4 960 673.00 | 4 960 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 673.00 | | 4 960 673.00 | 4 960 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 157.00 | |
GE Autres charges | | | 307 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 023 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 158 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 183 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 981 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 177 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 199 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 755 252.00 | 65 395 748.00 | | 61 755 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 305 593.00 | 63 140 497.00 | | 47 305 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449 659.00 | 2 255 251.00 | | 14 449 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 324.00 | 1 668.00 | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 874.00 | 2 908.00 | 21 967.00 | 24 874.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 840.00 | 5 840.00 | | 405 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |