| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 10 509.00 | 1 343.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 7 934.00 | 27 623.00 | 35 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 012.00 | 45 044.00 | 28 967.00 | 74 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 286.00 | 45 044.00 | 77 241.00 | 122 286.00 |
CU Autres participations | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 588.00 | | | -124 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
DL TOTAL (I) | -54 096.00 | | | -54 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 461.00 | | | 389 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 969.00 | | | 328 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 375.00 | | 44 623.00 | 97 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 986.00 | 74 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 486.00 | 47 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | | 44 623.00 | 61 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027.00 | 12 256.00 | 28 990.00 | 38 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | 12 256.00 | 28 990.00 | 35 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 9 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 250.00 | | 9 500.00 | 33 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 250.00 | | 9 500.00 | 33 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 900.00 | 126 459.00 | 2 440.00 | 128 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
YT Sous‐traitance | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |