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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 097.00 | 31 368.00 | 83 729.00 | 115 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 676.00 | | 370 676.00 | 370 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 544.00 | 31 917.00 | 486 626.00 | 518 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 479 595.00 | | 2 479 595.00 | 2 479 595.00 |
CF Disponibilités | 1 463 166.00 | | 1 463 166.00 | 1 463 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 628.00 | | 4 042 628.00 | 4 042 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 172.00 | 31 917.00 | 4 529 254.00 | 4 561 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 851.00 | | | 378 851.00 |
CU Autres participations | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 978 381.00 | 1 356 872.00 | | 978 381.00 |
DH Report à nouveau | -18 591.00 | -18 591.00 | | -18 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 537.00 | 91 509.00 | | 124 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 327.00 | 4 729 790.00 | | 4 384 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 456.00 | 14 198.00 | | 46 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 267.00 | 49 807.00 | | 50 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 17 760.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 224.00 | 29 223.00 | | 27 224.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 4 918.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 927.00 | 115 906.00 | | 144 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 254.00 | 4 845 696.00 | | 4 529 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 467.00 | 115 906.00 | | 113 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | 2 454.00 | | 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 847.00 | 16 049.00 | | 16 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 698.00 | 63 250.00 | | 541 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 698.00 | 63 250.00 | | 541 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 733.00 | 27 463.00 | | 541 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 733.00 | 27 613.00 | | 541 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 35 637.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | 28 405.00 | | 29 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 682.00 | 391 441.00 | | 904 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 145.00 | 299 932.00 | | 780 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 537.00 | 91 509.00 | | 124 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 384.00 | | 11 017.00 | 1 050 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 733.00 | 402 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 857.00 | 518 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 115 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 142.00 | | 2 079.00 | 114 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 692.00 | | 8 938.00 | 935 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | 22 695.00 | 1 124.00 | 10 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 22 695.00 | 1 124.00 | 9 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 676.00 | 370 676.00 | | 370 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 456.00 | 14 996.00 | 31 460.00 | 46 456.00 |
VI Groupe et associés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 719.00 | 478 719.00 | | 478 719.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 927.00 | 113 467.00 | 31 460.00 | 144 927.00 |