| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 075.00 | 250.00 | 837 825.00 | 838 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BZ Autres créances | 221 575.00 | | 221 575.00 | 221 575.00 |
CF Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 184.00 | | 261 184.00 | 261 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 259.00 | 250.00 | 1 099 009.00 | 1 099 259.00 |
CU Autres participations | 837 795.00 | | 837 795.00 | 837 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 500.00 | 408 500.00 | | 408 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
DG Autres réserves | 213 828.00 | 213 828.00 | | 213 828.00 |
DH Report à nouveau | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 255.00 | -8 142.00 | | 80 255.00 |
DL TOTAL (I) | 735 292.00 | 655 036.00 | | 735 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 289.00 | 315 355.00 | | 332 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 3 803.00 | | 10 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 524.00 | 60 044.00 | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 717.00 | 379 204.00 | | 363 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 009.00 | 1 034 241.00 | | 1 099 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 717.00 | 379 204.00 | | 363 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | -8 982.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 491.00 | 135 184.00 | | 210 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 236.00 | 143 327.00 | | 130 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 255.00 | -8 143.00 | | 80 255.00 |