| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 742 361.00 | |
AB Frais d’établissement | 890 193.00 | 796 071.00 | 94 122.00 | 890 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 861.00 | 109 778.00 | 17 083.00 | 126 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 872 840.00 | 13 853 112.00 | 22 019 728.00 | 35 872 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 873.00 | | 1 081 873.00 | 1 081 873.00 |
BZ Autres créances | 830 658.00 | | 830 658.00 | 830 658.00 |
CF Disponibilités | 322 851.00 | | 322 851.00 | 322 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 126.00 | | 2 254 126.00 | 2 254 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 126 966.00 | 13 853 112.00 | 24 273 854.00 | 38 126 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
CU Autres participations | 32 835 272.00 | 12 404 000.00 | 20 431 272.00 | 32 835 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 953 656.00 | 543 263.00 | 1 410 392.00 | 1 953 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 423 723.00 | 22 059 000.00 | | 19 423 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 298 297.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
DH Report à nouveau | -5 458 615.00 | -10 996 659.00 | | -5 458 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 349.00 | -5 491 456.00 | | -569 349.00 |
DL TOTAL (I) | 13 438 638.00 | 6 912 060.00 | | 13 438 638.00 |
DP Provisions pour risques | 253 322.00 | 418 500.00 | | 253 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 322.00 | 418 500.00 | | 253 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 146.00 | 5 131 604.00 | | 5 022 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405 541.00 | 9 782 671.00 | | 4 405 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 974.00 | 936 971.00 | | 405 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 234.00 | 851 270.00 | | 748 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 581 895.00 | 16 735 561.00 | | 10 581 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 273 854.00 | 24 066 121.00 | | 24 273 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 895.00 | 9 735 561.00 | | 3 581 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 826.00 | | 1 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 405 541.00 | | | 4 405 541.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 638 048.00 | -3 280 467.00 | | -3 638 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 142 796.00 | | 3 142 796.00 | 3 142 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 796.00 | | 3 142 796.00 | 3 142 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 768 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 848.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 723 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 627 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | 7 988.00 | | 7 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 500.00 | 3 624 427.00 | | 398 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 887.00 | 3 632 415.00 | | 405 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 156.00 | 3 530 103.00 | | 165 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 322.00 | 5 000.00 | | 233 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 478.00 | 3 936 103.00 | | 398 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | -303 688.00 | | 7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 524.00 | 8 166 929.00 | | 9 095 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 873.00 | 13 658 385.00 | | 9 664 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 349.00 | -5 491 456.00 | | -569 349.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 294 546.00 | -2 808 604.00 | | -3 294 546.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 638 048.00 | -3 280 467.00 | | -3 638 048.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 638 048.00 | -3 280 467.00 | | -3 638 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 717 159.00 | | 1 334 800.00 | 34 717 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042 126.00 | | 801 723.00 | 2 042 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 074.00 | 32 902 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 119.00 | 35 872 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 843 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 046.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 861.00 | | 41 000.00 | 85 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 556 127.00 | | 492 077.00 | 32 556 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 263.00 | 477 848.00 | | 971 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885 402.00 | 453 932.00 | | 885 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 861.00 | 23 917.00 | | 85 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 500.00 | 233 322.00 | 398 500.00 | 418 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500 000.00 | 4 627 000.00 | 4 723 000.00 | 12 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918 500.00 | 4 860 322.00 | 5 121 500.00 | 12 918 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 627 000.00 | 4 723 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 322.00 | 398 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 974.00 | 405 974.00 | | 405 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 974.00 | 176 974.00 | | 176 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 489.00 | 258 489.00 | | 258 489.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 873.00 | | | 1 081 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VC Groupe et associés | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 778.00 | 20 778.00 | 5 000 000.00 | 5 020 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 541.00 | 2 405 541.00 | | 2 405 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 000.00 | | | 1 733 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733 000.00 | | | 1 733 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 135.00 | 1 992 135.00 | 6 000.00 | 1 998 135.00 |
VW T.V.A. | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581 895.00 | 3 581 895.00 | 7 000 000.00 | 10 581 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |