| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 16 465.00 | 2 778.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 518.00 | 44 711.00 | 65 807.00 | 110 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 302.00 | 128 068.00 | 102 234.00 | 230 302.00 |
BF Prêts | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 685.00 | 189 244.00 | 240 441.00 | 429 685.00 |
BT Marchandises | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 908.00 | | 532 908.00 | 532 908.00 |
BZ Autres créances | 444 035.00 | | 444 035.00 | 444 035.00 |
CF Disponibilités | 182 805.00 | | 182 805.00 | 182 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 715.00 | | 1 185 715.00 | 1 185 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 400.00 | 189 244.00 | 1 426 156.00 | 1 615 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | | 100 781.00 | | |
DH Report à nouveau | -457 542.00 | | | -457 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 164.00 | -558 323.00 | | -407 164.00 |
DL TOTAL (I) | -458 696.00 | -51 532.00 | | -458 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 837.00 | 17 157.00 | | 8 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 052.00 | 686 320.00 | | 1 154 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 581.00 | 412 499.00 | | 335 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 889.00 | 405 287.00 | | 374 889.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464.00 | -591.00 | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 852.00 | 1 520 673.00 | | 1 884 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 156.00 | 1 469 141.00 | | 1 426 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154 052.00 | | | 1 154 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 2 422 815.00 | | 2 422 815.00 | 2 422 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 315.00 | | 2 425 315.00 | 2 425 315.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585.00 | 863.00 | | 1 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 384.00 | 863.00 | | 112 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 806.00 | 2 694.00 | | 110 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | 188.00 | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 895.00 | 4 570.00 | | 111 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -3 707.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 950.00 | 3 615 665.00 | | 3 437 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 114.00 | 4 173 988.00 | | 3 845 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 164.00 | -558 323.00 | | -407 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 019.00 | 15 659.00 | | 36 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 057.00 | | 32 172.00 | 404 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 544.00 | 429 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 340 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 032.00 | | 24 442.00 | 319 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | 7 730.00 | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 772.00 | 58 132.00 | 1 660.00 | 132 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 4 295.00 | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 603.00 | 53 836.00 | 1 660.00 | 120 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 581.00 | 335 581.00 | | 335 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 199.00 | 157 199.00 | | 157 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UP Prêts | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 532 908.00 | 532 908.00 | | 532 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VB T. V. A. | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VC Groupe et associés | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 052.00 | 1 154 052.00 | | 1 154 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VP Divers | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 073.00 | 980 968.00 | 18 105.00 | 999 073.00 |
VW T.V.A. | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 852.00 | 1 884 852.00 | | 1 884 852.00 |