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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 974.00 | 31 534.00 | 10 439.00 | 41 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 715.00 | 249 800.00 | 273 916.00 | 523 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 907.00 | 285 352.00 | 404 555.00 | 689 907.00 |
BT Marchandises | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CF Disponibilités | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 736.00 | 2 174.00 | 295 562.00 | 297 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 644.00 | 287 526.00 | 700 117.00 | 987 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 568.00 | 13 195.00 | | 69 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 087.00 | 71 872.00 | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 264 155.00 | 255 568.00 | | 264 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 439.00 | 338 825.00 | | 330 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 605.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 58 661.00 | | 43 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 910.00 | 55 612.00 | | 55 910.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 107.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 962.00 | 453 810.00 | | 435 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 117.00 | 709 378.00 | | 700 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 438.00 | | | 667 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 619.00 | | | 542 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 569.00 | 76 783.00 | | 208 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 951.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 501.00 | 74 833.00 | | 206 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 634.00 | 42 861.00 | 133 563.00 | 296 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VP Divers | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324.00 | 69 124.00 | 200.00 | 69 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 962.00 | 182 189.00 | 133 563.00 | 435 962.00 |