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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 967.00 | 1 941 758.00 | 2 618 209.00 | 4 559 967.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 064.00 | 1 941 758.00 | 2 620 306.00 | 4 562 064.00 |
CU Autres participations | 4 559 967.00 | 1 941 758.00 | 2 618 209.00 | 4 559 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 692.00 | 4 158 692.00 | | 4 158 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 383.00 | -1 558 332.00 | | -1 647 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 283.00 | -89 051.00 | | -235 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 026.00 | 2 511 309.00 | | 2 276 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 574.00 | 329 216.00 | | 336 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 2 599.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 280.00 | 331 815.00 | | 344 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 306.00 | 2 843 124.00 | | 2 620 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 280.00 | 331 815.00 | | 344 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 283.00 | 89 051.00 | | 235 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 283.00 | -89 051.00 | | -235 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 967.00 | | | 4 559 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 559 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559 967.00 | | | 4 559 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 745.00 | 223 013.00 | | 1 718 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 745.00 | 223 013.00 | | 1 718 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 223 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 336 574.00 | 336 574.00 | | 336 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 280.00 | 344 280.00 | | 344 280.00 |